天弘深证基准做市信用债ETF
(159398)公募ETF指数型
100.8391
-0.02%-0.0241
单位净值 [2025-09-19]
1.0084
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：9983.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9983.91%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：彭玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 124.61 | 124.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 124.29 | 99.75% | 99.74% | 0.12 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.00% | 0.01% |