国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF
(159399)公募股票型指数型
1.0323
-0.48%-0.0052
单位净值 [2026-06-05]
1.0723
累计净值 [2026-06-05]
1.0672
-0.77%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.59%
- 最近一季：-13.97%
- 最近半年：-10.07%
- 今年以来：-8.96%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2025-02-19
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 53.67 | 53.61 | 53.38 | 99.45% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.37% | 0.36% | 0.09 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 48.78 | 48.72 | 48.61 | 99.65% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.17% | 0.17% | 0.09 | 0.18% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 29.10 | 29.02 | 28.79 | 98.93% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.69% | 0.69% | 0.11 | 0.38% | 0.37% |