景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF
(159400)公募ETF指数型
101.5306
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-30]
1.0153
累计净值 [2026-04-30]
101.5408
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：陈健宾,张晓南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.06 | 50.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.31 | 90.51% | 90.52% | 4.74 | 9.48% | 9.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |