富国中证500ETF
(159500)公募ETF
1.1801
1.48%+0.0172
单位净值 [2026-04-14]
1.1801
累计净值 [2026-04-14]
1.1976
1.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：13.37%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.01%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 1.40% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |