富国中证500ETF
(159500)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 1.40% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |