鹏扬国证财富管理ETF
(159503)公募股票型指数型
0.9320
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-26]
0.9320
累计净值 [2024-07-26]
0.9320
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：-6.16%
- 最近半年：-5.62%
- 今年以来：-5.62%
- 最近一年：-11.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.80%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 96.83% | 96.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 1.26% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 96.10% | 96.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.42% | 1.42% | 0.01 | 2.48% | 2.47% |