鹏扬国证财富管理ETF
(159503)公募ETF指数型
0.9872
-1.84%-0.0182
单位净值 [2024-05-15]
0.9872
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-7.82%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.28%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 96.10% | 96.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.42% | 1.42% | 0.01 | 2.48% | 2.47% |
| 2023-09-30 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 88.45% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.13% | 5.70% | 0.02 | 5.42% | 5.03% |