鹏扬国证财富管理ETF
(159503)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 96.83% | 96.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 1.26% | 1.25% |
| 2024-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 96.84% | 96.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.95% | 1.94% | 0.00 | 1.21% | 1.21% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 96.10% | 96.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.42% | 1.42% | 0.01 | 2.48% | 2.47% |
| 2023-09-30 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 88.45% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.13% | 5.70% | 0.02 | 5.42% | 5.03% |