富国恒生港股通医疗保健ETF
(159506)公募股票型指数型
1.0842
3.29%+0.0345
单位净值 [2026-06-12]
1.0842
累计净值 [2026-06-12]
1.0913
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-18.18%
- 最近一季：-16.32%
- 最近半年：-24.17%
- 今年以来：-17.94%
- 最近一年：-19.59%
- 最近两年：46.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 30.53 | 30.04 | 29.94 | 98.04% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.51% | 0.50% | 0.44 | 1.45% | 1.42% |
| 2025-12-31 | 32.65 | 31.38 | 31.30 | 95.69% | 95.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.35% | 0.34% | 1.24 | 3.96% | 3.80% |
| 2025-06-30 | 22.22 | 22.06 | 21.92 | 98.63% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.19% | 1.18% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 5.51 | 5.51 | 5.47 | 99.20% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.03 | 0.63% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 3.82 | 3.81 | 3.77 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.64% | 0.64% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 5.54 | 3.98 | 3.95 | 60.08% | 71.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 38.85% | 27.91% | 0.04 | 1.07% | 0.77% |