富国恒生港股通医疗保健ETF
(159506)公募ETF指数型
1.6278
-2.03%-0.0330
单位净值 [2025-09-19]
1.6278
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：34.51%
- 最近半年：56.73%
- 今年以来：101.79%
- 最近一年：117.27%
- 最近两年：65.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.78%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.65 | 31.38 | 31.30 | 95.69% | 95.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.35% | 0.34% | 1.24 | 3.96% | 3.80% |
| 2025-06-30 | 22.22 | 22.06 | 21.92 | 98.63% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.19% | 1.18% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 5.51 | 5.51 | 5.47 | 99.20% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.03 | 0.63% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 3.82 | 3.81 | 3.77 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.64% | 0.64% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 5.54 | 3.98 | 3.95 | 60.08% | 71.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 38.85% | 27.91% | 0.04 | 1.07% | 0.77% |