富国恒生港股通医疗保健ETF
(159506)公募ETF指数型
0.8131
0.25%+0.0020
单位净值 [2024-05-16]
0.8131
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：18.27%
- 最近一季：9.13%
- 最近半年：-21.94%
- 今年以来：-14.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.69%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.54 | 3.98 | 3.95 | 60.08% | 71.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 38.85% | 27.91% | 0.04 | 1.07% | 0.77% |
| 2023-09-30 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |