景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)
(159509)公募QDII指数型
2.2188
0.43%+0.0138
单位净值 [2026-05-22]
2.2188
累计净值 [2026-05-22]
2.2283
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.16%
- 最近一季：23.82%
- 最近半年：22.63%
- 今年以来：17.50%
- 最近一年：51.11%
- 最近两年：68.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：121.88%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：汪洋,张晓南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 111.83 | 111.72 | 106.39 | 95.13% | 95.14% | 4.04 | 3.62% | 3.61% | 1.39 | 1.24% | 1.24% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 123.43 | 123.32 | 118.44 | 95.94% | 95.95% | 3.44 | 2.79% | 2.78% | 1.55 | 1.26% | 1.26% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 103.35 | 103.22 | 100.44 | 97.19% | 97.19% | 1.41 | 1.36% | 1.36% | 1.47 | 1.43% | 1.43% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 92.73 | 92.62 | 88.20 | 95.11% | 95.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.52 | 4.88% | 4.88% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 86.89 | 86.80 | 82.85 | 95.33% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.04 | 4.66% | 4.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 21.67 | 21.52 | 21.33 | 98.44% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 1.53% | 1.52% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |