景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)
(159509)公募QDII指数型
1.7840
-0.66%-0.0117
单位净值 [2025-09-17]
1.7840
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：15.78%
- 最近半年：30.35%
- 今年以来：20.51%
- 最近一年：31.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.69%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：张晓南 汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 123.43 | 123.32 | 118.44 | 95.94% | 95.95% | 3.44 | 2.79% | 2.78% | 1.55 | 1.26% | 1.26% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 103.35 | 103.22 | 100.44 | 97.19% | 97.19% | 1.41 | 1.36% | 1.36% | 1.47 | 1.43% | 1.43% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 92.73 | 92.62 | 88.20 | 95.11% | 95.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.52 | 4.88% | 4.88% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 86.89 | 86.80 | 82.85 | 95.33% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.04 | 4.66% | 4.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 21.67 | 21.52 | 21.33 | 98.44% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 1.53% | 1.52% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |