华夏中证智选300价值稳健策略ETF
(159510)公募ETF指数型
1.2397
0.36%+0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.2397
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：11.95%
- 最近半年：9.21%
- 今年以来：11.36%
- 最近一年：36.28%
- 最近两年：29.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.97%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 96.30% | 96.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.76% | 1.73% | 0.02 | 1.94% | 1.90% |
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 97.00% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.76% | 1.72% | 0.01 | 1.24% | 1.22% |
| 2024-12-31 | 1.79 | 1.73 | 1.71 | 95.83% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.43% | 2.34% | 0.03 | 1.74% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 98.68% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |