华夏中证智选300价值稳健策略ETF
(159510)公募ETF指数型
0.9810
-0.74%-0.0072
单位净值 [2024-05-15]
0.9810
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:3.60%
- 最近一季:9.08%
- 最近半年:6.62%
- 今年以来:10.75%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.90%
- 成立日期:2023-07-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 98.68% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
2023-09-30 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 98.12% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.77% | 1.76% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |