南方中证通信服务ETF
(159511)公募ETF指数型
0.8983
-0.53%-0.0048
单位净值 [2024-05-15]
0.8983
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：9.87%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：7.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.12%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 96.71% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.01% | 3.00% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |