广发中证全指汽车ETF
(159512)公募ETF指数型
1.1208
-2.05%-0.0229
单位净值 [2024-05-15]
1.1208
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：15.81%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：7.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2023-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 98.02% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 0.36% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 94.41% | 94.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.22% | 5.12% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |