大成纳斯达克100ETF(QDII)
(159513)公募QDII指数型
1.6830
0.49%+0.0088
单位净值 [2026-05-22]
1.6830
累计净值 [2026-05-22]
1.6912
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.73%
- 最近一季：17.01%
- 最近半年：17.02%
- 今年以来：13.23%
- 最近一年：31.74%
- 最近两年：48.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：68.30%
- 成立日期：2023-07-12
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 55.77 | 55.72 | 44.68 | 80.10% | 80.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.16 | 18.24% | 18.22% | 0.93 | 1.66% | 1.66% |
| 2025-12-31 | 59.85 | 59.73 | 48.00 | 80.16% | 80.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.01 | 18.43% | 18.39% | 0.84 | 1.41% | 1.41% |
| 2025-06-30 | 60.41 | 59.97 | 48.61 | 80.33% | 80.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.77 | 17.95% | 17.82% | 1.03 | 1.72% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 54.04 | 53.94 | 46.06 | 85.21% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.37 | 13.66% | 13.64% | 0.61 | 1.13% | 1.13% |
| 2024-06-30 | 54.50 | 54.06 | 43.56 | 80.57% | 79.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.34 | 13.57% | 13.46% | 3.60 | 5.86% | 6.61% |
| 2023-12-31 | 29.67 | 28.68 | 25.79 | 86.45% | 86.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.68 | 12.82% | 12.39% | 0.21 | 0.73% | 0.71% |