鹏扬中证国有企业红利ETF

(159515)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.2164 0.33%+0.0040
单位净值 [2026-09-04]
1.2164
累计净值 [2026-09-04]
1.2144 +0.17%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
  • 最近一月：2.26%
  • 最近一季：1.99%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：6.73%
  • 最近一年：7.14%
  • 最近两年：26.22%
  • 最近三年：22.35%
  • 成立以来：21.64%
  • 成立日期：2023-08-25
    最新份额：0.40亿
    最新规模：0.43亿元
  • 基金经理：王凯
    施红俊
  • 基金公司： 鹏扬基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-041.21641.2164+0.33%
2026-09-031.21241.2124-0.06%
2026-09-021.21311.2131-1.21%
2026-09-011.22801.2280+0.43%
2026-08-311.22281.2228+0.50%
2026-08-281.21671.2167+0.24%
2026-08-271.21381.2138-0.06%
2026-08-261.21451.2145+0.54%
2026-08-251.20801.2080-0.29%
2026-08-241.21151.2115+1.20%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：中证国有企业红利指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-09-04

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鹏扬中证国有企业红利ETF-0.02%2.26%1.99%1.05%7.14%6.73%
同类型排名1184/68101627/68101045/68102307/68102822/68101492/6810
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
良好
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

施红俊 上任时间：2023-08-25

施红俊先生:中国,同济大学管理学博士,曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。现任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30

王凯 上任时间：2024-04-16

王凯先生:中国国籍,香港中文大学经济学硕士。曾任天弘创新资产管理有限公司资产管理部业务经理,深圳市前海南方东英资产管理有限公司研究部研究员,银华长安资本管理(北京)有限公司交易员。现担任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理助理。2024年4月16日担任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧