鹏扬中证国有企业红利ETF
(159515)公募ETF指数型
1.1312
0.86%+0.0097
单位净值 [2025-09-19]
1.1312
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：20.17%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.12%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：施红俊 王凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 96.55% | 96.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.64% | 1.64% | 0.01 | 1.81% | 1.80% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 96.36% | 96.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.30% | 2.29% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 95.70% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.87% | 1.84% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 96.67% | 96.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.46% | 2.44% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 97.26% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.68% | 1.67% | 0.01 | 1.06% | 1.06% |