平安国证2000ETF
(159521)公募ETF指数型
1.2282
-0.57%-0.0071
单位净值 [2025-09-19]
1.2282
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：23.23%
- 最近半年：15.44%
- 今年以来：28.07%
- 最近一年：68.62%
- 最近两年：24.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.82%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 96.46% | 96.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.83% | 2.83% | 0.00 | 0.71% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.65% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 6.45% | 0.00 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 92.99% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.99% | 6.81% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 97.63% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.21% | 2.21% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 95.11% | 95.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.42% | 4.40% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |