景顺长城国证2000ETF
(159522)公募股票型指数型
0.7564
-0.86%-0.0066
单位净值 [2024-08-23]
0.7564
累计净值 [2024-08-23]
0.7499
-0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：-15.68%
- 最近半年：-12.33%
- 今年以来：-23.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.02%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 96.84% | 96.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.14% | 3.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 94.94% | 94.98% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.03 | 4.99% | 4.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |