华夏中证智选300成长创新策略ETF
(159523)公募ETF指数型
0.9326
0.13%+0.0012
单位净值 [2024-05-16]
0.9326
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：8.10%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.74%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 97.12% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.50% | 2.49% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |