富国中证红利低波动ETF
(159525)公募ETF指数型
1.0834
0.63%+0.0068
单位净值 [2025-09-19]
1.0834
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.19%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：4.46%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：20.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.40 | 3.39 | 3.38 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.04% | 1.03% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 3.44 | 3.34 | 3.32 | 96.40% | 96.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.88% | 0.85% | 0.09 | 2.72% | 2.64% |