广发中证云计算与大数据ETF
(159527)公募ETF指数型
2.0665
-0.19%-0.0039
单位净值 [2025-09-19]
2.0665
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.50%
- 最近一季：45.50%
- 最近半年：26.80%
- 今年以来：47.49%
- 最近一年：119.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：106.65%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 98.25% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.92% | 0.91% | 0.01 | 0.83% | 0.82% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 95.31% | 95.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.24% | 1.20% | 0.01 | 3.45% | 3.34% |