易方达国证机器人产业ETF
(159530)公募股票型指数型
1.5276
-0.70%-0.0107
单位净值 [2026-06-12]
1.5276
累计净值 [2026-06-12]
1.5233
-0.98%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.96%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：4.64%
- 今年以来：-3.59%
- 最近一年：21.86%
- 最近两年：54.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.76%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：李树建,李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：101.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 138.03 | 137.73 | 137.31 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 0.33% | 0.33% | 0.26 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 154.86 | 152.67 | 151.94 | 98.10% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 0.67% | 0.66% | 1.88 | 1.23% | 1.22% |
| 2025-06-30 | 16.58 | 16.54 | 16.45 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.54% | 0.54% | 0.04 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 1.80 | 1.77 | 1.75 | 97.29% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.24% | 1.22% | 0.03 | 1.47% | 1.45% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 96.45% | 96.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.15% | 0.01 | 2.37% | 2.32% |