汇添富中证2000ETF
(159536)公募股票型指数型
1.5158
0.47%+0.0071
单位净值 [2026-06-05]
1.5158
累计净值 [2026-06-05]
1.5147
+0.40%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：9.59%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：30.57%
- 最近两年：82.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.58%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 96.97% | 97.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.90% | 2.86% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 97.74% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.23% | 2.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 96.47% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.29% | 2.23% | 0.01 | 1.24% | 1.22% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 97.98% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.98% | 1.98% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.54 | 1.53 | 1.50 | 97.61% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.19% | 2.18% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |