国泰国证信息技术创新主题ETF
(159537)公募ETF指数型
0.8395
-1.34%-0.0112
单位净值 [2024-05-15]
0.8395
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：7.20%
- 最近半年：-16.89%
- 今年以来：-9.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.05%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 97.43% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.89% | 0.89% |