国泰国证信息技术创新主题ETF
(159537)公募股票型指数型
2.1621
-2.83%-0.0630
单位净值 [2026-06-23]
2.1621
累计净值 [2026-06-23]
2.1631
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：6.05%
- 最近一季：46.34%
- 最近半年：46.34%
- 今年以来：44.21%
- 最近一年：92.53%
- 最近两年：151.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：116.21%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 97.70% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.02 | 1.61% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 3.82 | 3.68 | 3.64 | 95.05% | 95.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.03% | 3.88% | 0.03 | 0.92% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.75% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 97.43% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.89% | 0.89% |