富国国证信息技术创新主题ETF
(159538)公募ETF指数型
0.8574
0.83%+0.0072
单位净值 [2024-05-16]
0.8574
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：-15.34%
- 今年以来：-8.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.35%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 97.79% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.24% | 1.22% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |