富国国证信息技术创新主题ETF
(159538)公募股票型指数型
1.9729
-4.12%-0.0847
单位净值 [2026-05-29]
1.9729
累计净值 [2026-05-29]
1.8916
-4.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.14%
- 最近一季：13.37%
- 最近半年：31.55%
- 今年以来：30.68%
- 最近一年：70.37%
- 最近两年：135.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：97.09%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 97.57% | 97.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.01 | 1.73% | 1.73% |
| 2025-06-30 | 2.60 | 2.42 | 2.40 | 91.85% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.47% | 4.17% | 0.09 | 3.68% | 3.43% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 96.88% | 96.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 0.68% | 0.01 | 2.43% | 2.37% |
| 2024-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 97.79% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.24% | 1.22% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |