万家创业板综合ETF
(159541)公募ETF指数型
1.4878
-0.60%-0.0089
单位净值 [2025-09-19]
1.4878
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：32.85%
- 最近半年：22.51%
- 今年以来：34.96%
- 最近一年：89.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.78%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.21 | 2.21 | 2.19 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.72 | 2.70 | 2.64 | 97.34% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.66% | 2.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 98.18% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 98.01% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.89% | 1.88% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |