万家创业板综合ETF
(159541)公募ETF指数型
0.9301
-0.96%-0.0089
单位净值 [2024-05-15]
0.9301
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：11.70%
- 最近半年：-12.93%
- 今年以来：-8.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.99%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 98.01% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.89% | 1.88% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |