大成中证工程机械ETF
(159542)公募ETF指数型
1.3419
1.79%+0.0240
单位净值 [2025-09-19]
1.3419
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：20.43%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：26.68%
- 最近一年：48.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.19%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 97.98% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 74.30% | 79.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.11% | 0.89% | 0.03 | 24.59% | 19.79% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 96.68% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.05% | 2.02% | 0.00 | 1.27% | 1.26% |