工银国证2000ETF
(159543)公募ETF指数型
1.5645
1.72%+0.0265
单位净值 [2026-04-22]
1.5645
累计净值 [2026-04-22]
1.5914
1.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.47%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：22.81%
- 今年以来：15.31%
- 最近一年：60.59%
- 最近两年：88.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.45%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 93.01% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.27% | 6.21% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 93.66% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.43% | 5.42% | 0.00 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 94.71% | 94.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.66% | 4.66% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.77% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.54% | 8.49% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |