工银国证2000ETF
(159543)公募股票型指数型
1.5588
0.73%+0.0113
单位净值 [2026-06-12]
1.5588
累计净值 [2026-06-12]
1.5545
+0.45%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.16%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：14.89%
- 最近一年：48.26%
- 最近两年：87.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.88%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 93.77% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.47% | 5.40% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 93.01% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.27% | 6.21% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 93.66% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.43% | 5.42% | 0.00 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 94.71% | 94.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.66% | 4.66% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.77% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.54% | 8.49% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |