易方达恒生港股通高股息低波动ETF
(159545)公募股票型指数型
1.3863
-0.32%-0.0048
单位净值 [2026-06-05]
1.4973
累计净值 [2026-06-05]
1.5107
-0.29%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：-6.19%
- 最近半年：-5.20%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：9.20%
- 最近两年：41.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.03%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：成曦,杨正旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 72.24 | 71.88 | 71.79 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 78.19 | 75.73 | 75.51 | 96.46% | 96.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 3.36% | 3.25% | 0.14 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 22.72 | 22.09 | 21.84 | 96.03% | 96.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 2.96% | 2.88% | 0.22 | 1.01% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 4.82 | 4.64 | 4.61 | 95.46% | 95.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.26% | 4.11% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 2.15 | 2.15 | 2.09 | 97.35% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.04 | 2.04% | 2.04% |