易方达恒生港股通高股息低波动ETF
(159545)公募ETF指数型
1.4295
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.5015
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：7.57%
- 最近半年：12.96%
- 今年以来：21.43%
- 最近一年：44.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.74%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：成曦 鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 78.19 | 75.73 | 75.51 | 96.46% | 96.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 3.36% | 3.25% | 0.14 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 22.72 | 22.09 | 21.84 | 96.03% | 96.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 2.96% | 2.88% | 0.22 | 1.01% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 4.82 | 4.64 | 4.61 | 95.46% | 95.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.26% | 4.11% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 2.15 | 2.15 | 2.09 | 97.35% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.04 | 2.04% | 2.04% |