国泰中证全指集成电路ETF
(159546)公募ETF指数型
2.0918
2.27%+0.0464
单位净值 [2026-04-22]
2.0918
累计净值 [2026-04-22]
2.1393
2.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.40%
- 最近一季：-3.33%
- 最近半年：11.44%
- 今年以来：14.14%
- 最近一年：56.71%
- 最近两年：164.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：109.18%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 98.04% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.96% | 0.01 | 0.99% | 0.97% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 97.55% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.29% | 2.26% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.32% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.59% | 1.58% | 0.01 | 1.09% | 1.08% |