华夏中证红利低波动ETF
(159547)公募ETF指数型
1.1869
0.64%+0.0075
单位净值 [2025-09-19]
1.1989
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：21.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.87%
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.10 | 8.97 | 8.95 | 98.35% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.30% | 1.28% | 0.03 | 0.35% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 2.89 | 2.80 | 2.79 | 96.48% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.64% | 0.61% | 0.08 | 2.88% | 2.79% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 98.88% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.24% | 0.23% | 0.01 | 0.88% | 0.88% |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 92.07% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.63% | 0.01 | 3.05% | 2.90% |