天弘中证红利低波动100ETF
(159549)公募股票型指数型
1.1974
0.22%+0.0026
单位净值 [2026-06-05]
1.1974
累计净值 [2026-06-05]
1.1938
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.93%
- 最近一季：-2.11%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：13.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：刘笑明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 53.23 | 53.15 | 53.11 | 99.77% | 99.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.13% | 0.13% | 0.05 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 50.26 | 50.17 | 50.08 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.31% | 0.31% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 39.12 | 38.82 | 38.79 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.24% | 0.24% | 0.24 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 32.97 | 32.73 | 32.70 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.23% | 0.23% | 0.20 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 34.05 | 33.99 | 33.93 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.28% | 0.28% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |