互联网ETF沪港深
(159550)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 98.60% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.40% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 96.80% | 96.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.09% | 2.07% | 0.01 | 1.11% | 1.09% |
| 2025-09-30 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |