国泰中证机器人ETF
(159551)公募ETF指数型
1.3800
-2.51%-0.0347
单位净值 [2025-09-19]
1.3800
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.93%
- 最近一季：30.93%
- 最近半年：8.79%
- 今年以来：36.84%
- 最近一年：88.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.00%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.62 | 5.59 | 5.55 | 98.75% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.83% | 0.82% | 0.02 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 98.01% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.90% | 1.88% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |