海富通中证2000增强策略ETF
(159553)公募股票型指数型
1.9560
1.24%+0.0239
单位净值 [2026-06-12]
1.9560
累计净值 [2026-06-12]
1.9512
+0.99%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.95%
- 最近一季：-3.06%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：6.45%
- 最近一年：39.51%
- 最近两年：105.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：95.60%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：李自悟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 97.50% | 97.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.36% | 1.35% | 0.00 | 1.14% | 1.14% |
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 98.28% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 96.57% | 96.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.25% | 1.23% | 0.00 | 2.18% | 2.16% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 91.21% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.96% | 3.72% | 0.01 | 4.83% | 4.54% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 80.09% | 81.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.77% | 10.78% | 0.01 | 8.14% | 7.46% |