易方达中证半导体材料设备主题ETF
(159558)公募ETF指数型
2.1642
3.15%+0.0660
单位净值 [2026-04-22]
2.1642
累计净值 [2026-04-22]
2.2324
3.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.28%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：29.99%
- 今年以来：20.14%
- 最近一年：76.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：116.42%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.95 | 16.07 | 15.87 | 93.22% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.60% | 1.52% | 0.83 | 5.18% | 4.90% |
| 2025-06-30 | 4.85 | 4.80 | 4.76 | 98.17% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.28% | 1.27% | 0.03 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 6.27 | 6.24 | 6.18 | 98.57% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.05% | 1.04% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |