景顺长城国证机器人产业ETF
(159559)公募股票型指数型
1.3698
-0.78%-0.0108
单位净值 [2026-06-12]
1.3698
累计净值 [2026-06-12]
1.3696
-0.80%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.02%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：-3.71%
- 最近一年：21.43%
- 最近两年：52.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.98%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.48 | 26.40 | 26.15 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.95% | 0.95% | 0.08 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 32.51 | 31.93 | 31.57 | 97.05% | 97.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 1.53% | 1.50% | 0.45 | 1.42% | 1.40% |
| 2025-06-30 | 5.37 | 5.35 | 5.29 | 98.52% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.14% | 1.13% | 0.02 | 0.34% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 98.41% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.31% | 1.30% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 97.91% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |