华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
(159562)公募ETF指数型
1.9693
1.60%+0.0315
单位净值 [2025-09-19]
1.9693
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.16%
- 最近一季：23.47%
- 最近半年：35.11%
- 今年以来：69.27%
- 最近一年：68.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.93%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.43 | 30.33 | 29.75 | 97.75% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 2.15% | 2.14% | 0.03 | 0.10% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 6.06 | 6.04 | 5.89 | 97.23% | 97.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.57% | 2.56% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.22 | 3.16 | 97.64% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.32% | 2.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 3.92 | 3.85 | 3.77 | 96.05% | 96.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.03% | 1.99% | 0.08 | 1.92% | 1.92% |