华夏创业板综合ETF
(159563)公募ETF指数型
1.7306
-0.65%-0.0112
单位净值 [2025-09-19]
1.7306
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.82%
- 最近一季：33.54%
- 最近半年：24.73%
- 今年以来：38.87%
- 最近一年：89.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：73.06%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：华龙 孙然晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 97.25% | 97.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 97.30% | 97.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 2.57% | 2.57% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.04% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.83% | 1.83% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 95.10% | 95.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.86% | 3.85% | 0.00 | 1.04% | 1.04% |