易方达中证汽车零部件主题ETF
(159565)公募ETF指数型
1.5868
-2.88%-0.0457
单位净值 [2025-09-19]
1.5868
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.32%
- 最近一季：34.21%
- 最近半年：18.79%
- 今年以来：37.84%
- 最近一年：72.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.68%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.01 | 3.81 | 3.75 | 93.19% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.29% | 1.22% | 0.21 | 5.52% | 5.25% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 84.24% | 86.11% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.01 | 1.60% | 1.41% | 0.05 | 14.05% | 12.38% |