易方达国证新能源电池ETF
(159566)公募ETF指数型
1.9776
-1.07%-0.0211
单位净值 [2025-09-19]
1.9776
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.59%
- 最近一季：57.35%
- 最近半年：38.41%
- 今年以来：49.33%
- 最近一年：85.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.76%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.32 | 38.90 | 38.69 | 98.39% | 98.41% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.41 | 1.05% | 1.03% | 0.21 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 98.46% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.26% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.01 | 1.25% | 1.24% |