景顺长城国证港股通红利低波动率ETF

(159569)公募ETF指数型
+添加自选
1.5065 -0.17%-0.0025
单位净值 [2026-03-20]
1.5734
累计净值 [2026-03-20]
1.5039 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.79%
  • 最近一季：9.98%
  • 最近半年：11.25%
  • 今年以来：12.82%
  • 最近一年：26.93%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：50.65%
  • 成立日期：2024-08-14
  • 基金经理：龚丽丽,汪洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 4.71 4.66 4.59 97.37% 97.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 1.79% 1.77% 0.04 0.84% 0.83%
2025-06-30 1.88 1.68 1.60 83.15% 84.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 15.52% 13.87% 0.02 1.33% 1.19%
2024-12-31 2.01 1.29 1.20 36.93% 59.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.73 56.26% 36.19% 0.09 6.81% 4.38%