汇添富国证港股通创新药ETF
(159570)公募ETF指数型
0.8329
1.62%+0.0135
单位净值 [2024-04-26]
0.8329
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：-2.93%
- 最近半年：---
- 今年以来：-16.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.71%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8329 | 0.8329 | 1.62% |
| 2024-04-25 | 0.8196 | 0.8196 | 2.02% |
| 2024-04-24 | 0.8034 | 0.8034 | 2.40% |
| 2024-04-23 | 0.7846 | 0.7846 | 2.59% |
| 2024-04-22 | 0.7648 | 0.7648 | 3.04% |
| 2024-04-19 | 0.7422 | 0.7422 | -2.46% |
| 2024-04-18 | 0.7609 | 0.7609 | -0.87% |
| 2024-04-17 | 0.7676 | 0.7676 | -0.39% |
| 2024-04-16 | 0.7706 | 0.7706 | -2.59% |
| 2024-04-15 | 0.7911 | 0.7911 | -2.36% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 4.66% | -4.75% | -10.87% | 0.00% | 0.00% | -19.68% |
| 同类型排名 | 54/846 | 521/846 | 830/846 | 346/846 | 141/846 | 807/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-03-15 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券和申万宏源西部证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-03-04 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2024-01-22 | 关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-01-17 | 关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2024-01-17 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2024-01-17 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-01-17 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-12-29 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-23 | 关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
| 2023-12-13 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2023-12-13 | 关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告 |
| 2023-12-06 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2023-12-06 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-06 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |