汇添富国证港股通创新药ETF
(159570)公募股票型指数型
1.2621
-1.49%-0.0191
单位净值 [2026-06-05]
1.2621
累计净值 [2026-06-05]
1.2610
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-19.35%
- 最近一季：-13.31%
- 最近半年：-27.77%
- 今年以来：-18.77%
- 最近一年：-11.18%
- 最近两年：52.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：155.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：253.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 253.62 | 242.13 | 238.87 | 93.91% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.83 | 5.71% | 5.45% | 0.91 | 0.38% | 0.36% |
| 2025-12-31 | 215.39 | 214.88 | 211.29 | 98.09% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 1.89% | 1.88% | 0.04 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 81.23 | 78.02 | 76.48 | 93.91% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.87 | 4.96% | 4.76% | 0.88 | 1.13% | 1.09% |
| 2024-12-31 | 6.57 | 6.53 | 6.40 | 97.54% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.06% | 2.05% | 0.03 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 97.13% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.59% | 2.59% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |