汇添富国证港股通创新药ETF
(159570)公募ETF指数型
1.9442
-2.11%-0.0410
单位净值 [2025-09-19]
1.9442
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.68%
- 最近一季：32.66%
- 最近半年：61.60%
- 今年以来：102.90%
- 最近一年：118.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：94.42%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 215.39 | 214.88 | 211.29 | 98.09% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 1.89% | 1.88% | 0.04 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 81.23 | 78.02 | 76.48 | 93.91% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.87 | 4.96% | 4.76% | 0.88 | 1.13% | 1.09% |
| 2024-12-31 | 6.57 | 6.53 | 6.40 | 97.54% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.06% | 2.05% | 0.03 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 97.13% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.59% | 2.59% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |