易方达创业板中盘200ETF
(159572)公募ETF指数型
1.4333
-1.15%-0.0165
单位净值 [2025-09-19]
1.4333
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：21.91%
- 最近半年：10.32%
- 今年以来：27.45%
- 最近一年：90.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.33%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.93 | 7.92 | 7.91 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 9.90 | 9.89 | 9.87 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.32% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |