华夏创业板中盘200ETF
(159573)公募ETF指数型
1.4371
-1.14%-0.0164
单位净值 [2025-09-19]
1.4371
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：21.97%
- 最近半年：10.61%
- 今年以来：28.11%
- 最近一年：91.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.71%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 99.38% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.06 | 3.06 | 3.03 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |