华夏创业板中盘200ETF
(159573)公募ETF指数型
1.6044
1.33%+0.0211
单位净值 [2026-04-22]
1.6044
累计净值 [2026-04-22]
1.6257
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.36%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：15.58%
- 今年以来：8.94%
- 最近一年：44.91%
- 最近两年：91.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.44%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：刘蔚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 99.38% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.06 | 3.06 | 3.03 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |