银华创业板中盘200ETF
(159575)公募ETF指数型
1.4168
-1.10%-0.0156
单位净值 [2025-09-19]
1.4168
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：20.70%
- 最近半年：9.46%
- 今年以来：25.51%
- 最近一年：85.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.68%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：张亦驰 谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 96.17% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.07% | 3.07% | 0.00 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 94.28% | 94.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.03% | 4.94% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 94.94% | 94.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.74% | 4.73% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 95.89% | 95.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.88% | 2.87% | 0.01 | 1.23% | 1.23% |