汇添富MSCI美国50ETF
(159577)公募QDII指数型
1.4050
0.39%+0.0054
单位净值 [2025-09-18]
1.4050
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：12.91%
- 最近半年：23.55%
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：27.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.70%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.18 | 7.17 | 6.62 | 92.26% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 7.07% | 7.06% | 0.05 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 8.34 | 8.04 | 7.68 | 91.78% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.78% | 7.50% | 0.04 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 10.97 | 10.89 | 10.64 | 96.99% | 97.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 2.83% | 2.80% | 0.02 | 0.18% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 3.41 | 3.08 | 3.00 | 86.73% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 13.10% | 11.84% | 0.01 | 0.17% | 0.15% |