南方深证主板50ETF
(159578)公募ETF指数型
1.1905
0.40%+0.0048
单位净值 [2025-09-19]
1.1905
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：13.91%
- 最近半年：5.79%
- 今年以来：10.72%
- 最近一年：32.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.05%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 99.82% | 99.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |