华安深证主板50ETF
(159579)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.96% | 93.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.00% | 3.95% | 0.00 | 3.04% | 3.00% |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.09% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 6.59% | 0.00 | 4.22% | 4.16% |