富国中证通信设备主题ETF
(159583)公募ETF指数型
1.7576
4.16%+0.1404
单位净值 [2026-04-22]
3.5152
累计净值 [2026-04-22]
1.8307
4.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：28.15%
- 最近一季：29.89%
- 最近半年：63.02%
- 今年以来：34.86%
- 最近一年：240.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：251.52%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.96 | 12.78 | 12.71 | 97.98% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 1.41% | 1.39% | 0.08 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 97.44% | 97.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 1.83% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 95.26% | 95.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.89% | 0.86% | 0.03 | 3.85% | 3.72% |