富国中证通信设备主题ETF
(159583)公募股票型指数型
2.0799
-3.11%-0.1334
单位净值 [2026-06-23]
4.1598
累计净值 [2026-06-23]
4.1575
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：14.12%
- 最近一季：58.70%
- 最近半年：63.75%
- 今年以来：59.59%
- 最近一年：254.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：315.98%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.87 | 14.62 | 14.50 | 97.50% | 97.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.33% | 1.31% | 0.17 | 1.17% | 1.15% |
| 2025-12-31 | 12.96 | 12.78 | 12.71 | 97.98% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 1.41% | 1.39% | 0.08 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 97.44% | 97.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 1.83% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 95.26% | 95.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.89% | 0.86% | 0.03 | 3.85% | 3.72% |