南方中证全指计算机ETF
(159586)公募ETF指数型
1.4109
-1.13%-0.0159
单位净值 [2025-09-19]
1.4109
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：20.07%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：22.66%
- 最近一年：86.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.09%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3.53 | 3.49 | 3.49 | 98.76% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.14% | 1.12% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 99.47% | 99.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |