广发国证粮食产业ETF
(159587)公募ETF指数型
1.3991
1.62%+0.0223
单位净值 [2026-04-29]
1.3991
累计净值 [2026-04-29]
1.4218
1.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：9.79%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：25.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.91%
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 95.19% | 95.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.34% | 4.17% | 0.00 | 0.47% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 97.97% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 98.02% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.66% | 1.66% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |